Resumo executivo
Despesas fixas. Compromissos recorrentes por mês. Ao materializar, entram em Contas a pagar como obrigação em aberto; viram despesa no resultado só ao Marcar pago.
Antecipações de cartão. Cadastre cada solicitação de antecipação com adquirente/rede, valor bruto, taxa aplicada e valor líquido recebido. O Resumo Executivo mostra taxa média paga, total antecipado no mês e saldo estimado ainda antecipável.
Solicitações do mês
Cada solicitação é uma linha. Valor líquido = bruto × (1 − taxa%).
Fornecedores. Cadastre fornecedores, categoria padrão e subcategoria para padronizar despesas e importações.
Importar dados. Baixe o modelo, preencha e envie. O sistema confere o que é novo, o que já existe e o que será sobrescrito antes de gravar.
Conferência do saldo do mês
Digite o que você tem em dinheiro no cofre, conta corrente e outros. A posição estimada soma isso ao cartão a receber e Pix pendente. O resultado do mês é P&L — não deve ser igual ao caixa.
Cadastros. Central de dados mestre para fornecedores, funcionários e estoque. Use estes cadastros para padronizar lançamentos, importações e futuras análises operacionais.
Fornecedores
Cadastro mestre com categoria, subcategoria, prazo, vencimento padrão e status.
Funcionários
Equipe por loja, função, vínculo, salário, comissão, meta e status.
Membros
Quem acessa este cliente: owner e admin escrevem; member só lê.
Despesas fixas
Grade recorrente (aluguel, folha, impostos). Materializa como obrigação em aberto; vira despesa no resultado ao marcar pago.
Taxas de pagamento
Config de taxas % por adquirente, rede e meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Usado no cálculo de líquido e na despesa Taxa mensal.
Estoque
Módulo em construção para cadastro de produtos, estoque e giro.
Taxas de meios de pagamento. Cadastre a taxa % por combinação de adquirente + rede + meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Essas taxas são usadas em dois lugares: (1) cálculo de bruto vs. líquido no Resumo Executivo; (2) geração automática de despesas "Taxa" mensais no P&L, uma por meio por loja.
Config das taxas
Vale pra org corrente. Ordem: taxa por (adquirente, rede, meio); a mais específica ganha. Se você tem várias, o cálculo usa a mediana.
Contas a pagar. Obrigações em aberto. Ao marcar pago, o sistema registra a liquidação e gera a despesa no resultado (padrão empresarial).
Títulos do dia
Alertas de vencimento
Projeção dos próximos meses
Maiores despesas do mês
Todos os títulos do mês
Estoque. Módulo em construção para cadastro de produtos, saldo, giro e capital de giro.
Funcionários. Cadastre a equipe por loja, função, vínculo e status para preparar o módulo de folha, escala e produtividade.
Membros do cliente. Owner gerencia papéis; admin escreve dados; member só consulta. A proteção real está no Supabase (RLS).
Simulador. Produtos, preços e margens para testar mix, CMV e lucro. Edite as premissas e veja o impacto no DRE.
Produtos, preço e margem
Edite custo, preço e peças/dia. O dashboard recalcula automaticamente.
DRE real + premissas. A receita e as despesas pagas vêm do Input de Dados; CMV, taxas, impostos e perdas continuam como premissas editáveis até termos venda real por produto.
Premissas e demonstrativo
Premissas editáveis
DRE mensal conectado ao real
O Mix & ABC mostra quais categorias e peças carregam o lucro bruto no catálogo simulado. Quando houver venda real por SKU, esta aba vira uma arma de compra e reposição.
Lucro bruto por categoria
Top peças por lucro bruto
Curva ABC do catálogo
Simulação futura. Receita, lucro operacional e caixa acumulado mês a mês com sazonalidade de moda.