Resumo executivo
Antecipações de cartão. Cadastre cada solicitação de antecipação com adquirente/rede, valor bruto, taxa aplicada e valor líquido recebido. O Resumo Executivo mostra taxa média paga, total antecipado no mês e saldo estimado ainda antecipável.
Solicitações do mês
Cada solicitação é uma linha. Valor líquido = bruto × (1 − taxa%).
Fornecedores. Cadastre fornecedores, categoria padrão e subcategoria para padronizar despesas e importações.
Importar dados. Use os modelos de onboarding para fluxo de caixa, contas a pagar, despesas fixas e despesas variáveis. O sistema checa linhas já existentes para evitar duplicidade.
Conferência do saldo do mês
Digite o que você tem hoje em dinheiro no cofre, conta corrente e outros ativos. O sistema soma o que ainda está a receber (cartão não antecipado + Pix pendente) e mostra se bate com o saldo calculado. Diferença aceitável até R$ 100.
Cadastros. Central de dados mestre para fornecedores, funcionários e estoque. Use estes cadastros para padronizar lançamentos, importações e futuras análises operacionais.
Fornecedores
Cadastro mestre com categoria, subcategoria, prazo, vencimento padrão e status.
Funcionários
Equipe por loja, função, vínculo, salário, comissão, meta e status.
Taxas de pagamento
Config de taxas % por adquirente, rede e meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Usado no cálculo de líquido e na despesa Taxa mensal.
Estoque
Módulo em construção para cadastro de produtos, estoque e giro.
Taxas de meios de pagamento. Cadastre a taxa % por combinação de adquirente + rede + meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Essas taxas são usadas em dois lugares: (1) cálculo de bruto vs. líquido no Resumo Executivo; (2) geração automática de despesas "Taxa" mensais no P&L, uma por meio por loja.
Config das taxas
Vale pra org corrente. Ordem: taxa por (adquirente, rede, meio) — a mais específica ganha. Se você tem várias, o cálculo usa a média.
Contas a pagar. Fila operacional dos títulos em aberto. Use Marcar pago quando liquidar uma conta; ela entra automaticamente em Despesas variáveis.
Títulos do dia
Alertas de vencimento
Projeção dos próximos meses
Maiores despesas do mês
Todos os títulos do mês
Estoque. Módulo em construção para cadastro de produtos, saldo, giro e capital de giro.
Funcionários. Cadastre a equipe por loja, função, vínculo e status para preparar o módulo de folha, escala e produtividade.
Simulador. Produtos, preços e margens para testar mix, CMV e lucro. Edite as premissas e veja o impacto no DRE.
Produtos, preço e margem
Edite custo, preço e peças/dia. O dashboard recalcula automaticamente.
DRE real + premissas. A receita e as despesas pagas vêm do Input de Dados; CMV, taxas, impostos e perdas continuam como premissas editáveis até termos venda real por produto.
Premissas e demonstrativo
Premissas editáveis
DRE mensal conectado ao real
O Mix & ABC mostra quais categorias e peças carregam o lucro bruto no catálogo simulado. Quando houver venda real por SKU, esta aba vira uma arma de compra e reposição.
Lucro bruto por categoria
Top peças por lucro bruto
Curva ABC do catálogo
Simulação futura. Receita, lucro operacional e caixa acumulado mês a mês com sazonalidade de moda.