Resumo executivo

Conferência de dinheiro

Controle físico das retiradas e do saldo em dinheiro. Retirada não reduz faturamento.

A

Antecipações de cartão. Cadastre cada solicitação de antecipação com adquirente/rede, valor bruto, taxa aplicada e valor líquido recebido. O Resumo Executivo mostra taxa média paga, total antecipado no mês e saldo estimado ainda antecipável.

Solicitações do mês

Cada solicitação é uma linha. Valor líquido = bruto × (1 − taxa%).

i

Fornecedores. Cadastre fornecedores, categoria padrão e subcategoria para padronizar despesas e importações.

I

Importar dados. Use os modelos de onboarding para fluxo de caixa, contas a pagar, despesas fixas e despesas variáveis. O sistema checa linhas já existentes para evitar duplicidade.

i

Conferência do saldo do mês

Digite o que você tem hoje em dinheiro no cofre, conta corrente e outros ativos. O sistema soma o que ainda está a receber (cartão não antecipado + Pix pendente) e mostra se bate com o saldo calculado. Diferença aceitável até R$ 100.

C

Cadastros. Central de dados mestre para fornecedores, funcionários e estoque. Use estes cadastros para padronizar lançamentos, importações e futuras análises operacionais.

Fornecedores

Cadastro mestre com categoria, subcategoria, prazo, vencimento padrão e status.

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Funcionários

Equipe por loja, função, vínculo, salário, comissão, meta e status.

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Taxas de pagamento

Config de taxas % por adquirente, rede e meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Usado no cálculo de líquido e na despesa Taxa mensal.

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Estoque

Módulo em construção para cadastro de produtos, estoque e giro.

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%

Taxas de meios de pagamento. Cadastre a taxa % por combinação de adquirente + rede + meio (crédito, débito, Pix, antecipação). Essas taxas são usadas em dois lugares: (1) cálculo de bruto vs. líquido no Resumo Executivo; (2) geração automática de despesas "Taxa" mensais no P&L, uma por meio por loja.

Config das taxas

Vale pra org corrente. Ordem: taxa por (adquirente, rede, meio) — a mais específica ganha. Se você tem várias, o cálculo usa a média.

R

Fôlego de caixa

Entradas, saídas e saldo (Em mil R$)

Fluxo diário do saldo

!

Contas a pagar. Fila operacional dos títulos em aberto. Use Marcar pago quando liquidar uma conta; ela entra automaticamente em Despesas variáveis.

Títulos do dia

Alertas de vencimento

Projeção dos próximos meses

Maiores despesas do mês

Todos os títulos do mês

E

Estoque. Módulo em construção para cadastro de produtos, saldo, giro e capital de giro.

Estoque em construção.
i

Funcionários. Cadastre a equipe por loja, função, vínculo e status para preparar o módulo de folha, escala e produtividade.

%

DRE real + premissas. A receita e as despesas pagas vêm do Input de Dados; CMV, taxas, impostos e perdas continuam como premissas editáveis até termos venda real por produto.

Premissas e demonstrativo

Premissas editáveis

DRE mensal conectado ao real

A

O Mix & ABC mostra quais categorias e peças carregam o lucro bruto no catálogo simulado. Quando houver venda real por SKU, esta aba vira uma arma de compra e reposição.

Lucro bruto por categoria

Top peças por lucro bruto

Curva ABC do catálogo

S

Simulação futura. Receita, lucro operacional e caixa acumulado mês a mês com sazonalidade de moda.

Projeção 12 meses

SIMULADO

Receita e lucro operacional

R$ mil

Sazonalidade usada

SIMULADO

Caixa acumulado projetado

R$ mil

Resumo mês a mês